¿Qué son los Indicadores Técnicos en Forex?
5 (100%) 1 vote

¿Qué son los Indicadores Técnicos en Forex?

Los indicadores técnicos son una de las principales herramientas utilizadas para el análisis técnico en forex. Existe una gran variedad de indicadores técnicos y osciladores por lo cual solo veremos los más usados e importantes, estos a su vez se pueden clasificar en 3 grandes grupos:

Indicadores de Proyección

Esta clase de indicadores permite proyectar objetivos hacia el futuro próximo, establecer niveles de soporte y de resistencia así como niveles de stop loss. Su efectividad en el trading es alta y debido a esto, es la base de la mayoría de análisis y estrategias de inversión que se realizan para obtener ganancias del trading, entre los indicadores de proyección tenemos los siguientes:

¿Qué Son Los Soportes y Resistencias y Cómo Identificarlos?

El soporte y la resistencia es uno de los conceptos más utilizados en el trading. Curiosamente, todo el mundo parece tener su propia idea de cómo determinar el soporte y resistencia.

Vamos a ver lo básico en primer lugar:

Mira el dibujo anterior. Como puedes ver, este patrón de zigzag está haciendo un recorrido al alza (mercado alcista). Cuando el mercado se mueve hacia arriba y luego hace un pull back (corrección), el punto más alto alcanzado antes de que haga un pull back (corrección) ahora es una resistencia.

A medida que el mercado siga subiendo, el punto más bajo alcanzado, antes de que empiece subir, se llama soporte. De esta manera el soporte y la resistencia están en formación continua a medida de que el mercado transcurre durante el tiempo de negociación. Por supuesto, como toda tendencia bajista nunca sera perpetua subirá en algún momento a tendencia alcista.

Representación Gráfica De Los Soportes y Resistencias

Una cosa a tener en cuenta es que los niveles de soporte y la resistencia no son cifras exactas. Muchas veces verás un nivel de soporte o resistencia que aparece roto, pero después descubres que el mercado estaba testeándolo. Con los gráficos de velas, estos “tests” de soporte y resistencia suelen estar representados por las sombras de las velas.

Test: Término utilizado para designar un movimiento de precios que se acerca al anterior nivel de resistencia. Se aprueba el test si los niveles no son alcanzados y se desaprueba cuando la atraviesa marcando nuevos niveles máximos o mínimos.

Mira cómo las sombras de las velas testearon el nivel de resistencia. En esos momentos parecía que el mercado estaba rompiendo la resistencia. Sin embargo, después del hecho podemos ver que el mercado estaba simplemente testeando ese nivel.

¿Cómo Podemos Saber Si El Soporte o La Resistencia Está Roto?

No hay respuesta definitiva a esta pregunta. Algunos argumentan que el nivel de soporte o resistencia se rompe si el mercado puede realmente cerrar por encima de ese nivel. Sin embargo, encontrarás que esto no siempre es el caso.

En este caso, el precio había cerrado dos veces por encima del nivel de resistencia de, pero en ambas ocasiones terminó descendiendo por debajo del nivel. Si habías creído que estas eran verdaderas rupturas o compras serias de este par, habrías sido seriamente perjudicado! Observa el gráfico, puedes ver y llegar a la conclusión de que la resistencia no fue realmente rota, está intacta y ahora esta más fuerte.

Por lo tanto, para ayudarte a separar estas falsas rupturas, debes asumir que el soporte y la resistencia son más como “zonas” en lugar de números concretos. Una manera de ayudarte a encontrar esas zonas es trazando el soporte y la resistencia en un gráfico de líneas en lugar de un gráfico de velas. La razón es que el gráfico de líneas sólo muestra el precio de cierre, mientras que las velas muestran los extremos altos y bajos. Estos altos y bajos pueden ser engañosos, porque muchas veces son sólo reacciones emocionales o instintivas del mercado.

Cuando trazas el soporte y la resistencia, no quieres influencias de las reacciones emocionales del mercado. Quieres trazar los movimientos reales del mercado.

Al observar el gráfico de líneas, trazas las líneas de soporte y resistencia en torno a las zonas donde se puede ver el precio formando varios picos o valles.

Otra sugerencia interesante acerca del soporte y resistencia:

  1. Cuando el mercado sobrepasa la resistencia, esa resistencia ahora se convierte en soporte.
  2. A mayor cantidad de veces que los precios testean un nivel de resistencia o soporte sin romperlo, más fuerte va a ser la zona de soporte o resistencia.

¿Quién o Qué Es Fibonacci?

Vamos a estar usando ratios de Fibonacci mucho en nuestro trading, así que lo mejor es aprenderlo. Fibonacci es un gran tema con diferentes estudios de extraños nombres, pero vamos a concentrarnos en dos: El retroceso fibonacci (retracement fibonacci) y la extensión fibonacci.

Empezemos por la introducción al hombre Fib… Leonard Fibonacci.

Leonardo Fibonacci fue un famoso matemático italiano, también llamado el super duper uber geek, que tuvo un momento de “chispazo” y descubrió una sencilla serie de números que creó ratios que describen la proporción natural de las cosas en el universo.

Fibonacci Serie

La secuencia de Fibonacci se deriva de la serie de los siguientes números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,34, 55, 89, 144…

Esta serie de números se obtienen a partir de 1 seguido por 2 y luego sumas 1+2 resulta 3, el tercer número. Entonces, sumando 2+3 resulta 5, el cuarto número, y así sucesivamente.

Después de los primeros números en la secuencia, si mides el ratio de cualquier número, el siguiente número mayor resulta .618. Por ejemplo, 34 dividido entre 55 es igual a 0.618.

Si mides el ratio entre los números alternos resulta 0.382. Por ejemplo, 34 dividido entre 89
= 0.382, en la medida que avanzamos iremos explicando.

Estos índices se llaman el “justo medio”. Bueno ya es suficiente de tantas estupideces. Incluso estoy a punto de caer dormido con todos estos números. Vamos a parar esta persecución, estos son los ratios que tienes que saber:

Niveles De Retroceso Fibonacci (Fibonacci Retracement)

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Niveles De La Extensión Fibonacci

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

¿Como Calcular Fibonacci?

Realmente no necesitaras saber cómo calcular fibonacci en forex o en la bolsa. Las plataformas de trading tienen los gráficos que harán todo el trabajo por ti. Pero siempre es bueno estar familiarizado con la teoría básica de este tipo de indicadores.

Los traders usan los niveles de Retroceso Fibonacci como niveles de soporte y resistencia. Dado que muchos traders abren posiciones de compra o venta cerca de estos niveles o colocan stops. Los niveles de soporte y resistencia del retroceso fibonacci se convierten en una expectativa probable.

De igual manera, los traders usan los niveles de Extensión Fibonacci como niveles de toma de ganancias. Ya que los traders abren posiciones de compra o venta cerca de estos niveles para tomar ganancias, esta herramienta también viene a ser una expectativa probable.

¿Como Utilizar Fibonacci?

La mayoría de plataformas de trading incluyen tanto los niveles de retroceso de fibonacci como la extensión de fibonacci. Con el fin de aplicar los niveles de Fibonacci a tus gráficos, tendrás que identificar los puntos swing altos y puntos swing bajos.

Para identificar el swing alto, buscamos una vela que tenga tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcancen el precio mayor de la vela que estamos viendo.

Para identificar el swing bajo, buscamos una vela que tenga tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcancen el precio menor de la vela que estamos viendo.

Veamos ahora la siguiente imagen para demostrar como encontrar el swing alto y el swing bajo:

fibonacci

Retroceso Fibonacci

En una tendencia bajista, el concepto general es proyectar a través del mercado un nivel de resistencia de retroceso fibonacci. Con el fin de encontrar los niveles de retroceso fibonacci, haces clic en un swing alto (1) y arrastras el cursor al más reciente swing bajo (2). Esto mostrará cada uno de los niveles de retrocesos mostrando la relación entre ambos y el correspondiente nivel de precios.

Ahora la expectativa es que el precio retroceda desde el punto bajo (2), pues encontrará la resistencia en uno de los niveles de fibonacci, porque los traders estarán abriendo posiciones de venta en esos niveles a medida que el mercado haga un pull back (corrección).

Ahora veamos lo que realmente ocurrió después de que el swing bajo fue proyectado. El mercado hizo un pull back en el nivel de 50% y continuó hasta romper el soporte en el nivel 100%, posteriormente el precio continua bajando y llega hasta la extensión 161.8%

Ahora vamos a ver cómo se usa el retroceso fibonacci durante una tendencia alcista. Este es un gráfico del EUR/USD. Como puedes ver, encontramos que el swing bajó (1) y en unas horas después el swing subió (2). La expectativa de un movimiento bajista se da si retrocede desde ese punto alto, para así encontrar soporte en uno de los niveles de fibonacci (3), ya que los traders estarán abriendo posiciones de compra en esos niveles en cuanto el mercado tenga un rally (recuperación).

fibonacci repliegue

Veamos lo que sucedió a continuación. El mercado realizo una corrección del movimiento alcista hasta el nivel de 50%, posteriormente se consolido durante varias horas para que, finalmente hiciera un rompimiento del nivel de 100% y llegara hasta el 161.8%

De estos ejemplos hemos visto que el mercado, por lo general, encuentra al menos un soporte o resistencia temporal en los niveles de Retrocesos Fibonacci. Es evidente que hay algunos problemas para hacer frente a aquí. Ya que no hay forma de saber en qué nivel encontrará el soporte/resistencia.

A veces llegará al nivel 50 o 61.8 y podrá rebotar, pero otras veces el precio puede ignorar totalmente los números Fibonacci sobrepasando todos los niveles impredecibles. Recuerda que los mercados financieros se comportan de manera estable y predecible, no siempre reanudan su tendencia alcista después de encontrar un soporte temporal, más bien sigue cayendo más allá del swing bajo. Lo mismo para una tendencia bajista. El mercado puede decidir en lugar de continuar por encima del swing alto.

La colocación de ordenes stops es un reto. Podríamos pensar probablemente que el mejor lugar para stops seria en el swing alto (en una tendencia alcista) o en el swing bajo (en una tendencia bajista), pero esto implica que deberíamos asumir un riesgo elevado en comparación con el beneficio potencial de la operación. Esto se conoce como relación riesgo-beneficio (risk-reward ratio). Más adelante se tocara el tema de gestión de dinero, control de riesgo y qué debes considerar para entrar al mercado con una adecuada relación riesgo-beneficio.

Otro problema es determinar el swing alto y swing bajo para crear los niveles de retroceso de fibonacci. Ya que cada trader tiene diferentes maneras de ver el mercado, por lo tanto tienen su propia ubicación de los swing altos y swing bajos. El punto es que, no hay una forma correcta de ubicarlos, porque es subjetivo para cada trader, pero lo malo es que a veces se convierte en un juego de adivinanzas.

Expansión Fibonacci

El siguiente uso de Fibonacci es para calcular los precios objetivos. Empecemos con un ejemplo, en una tendencia alcista.

En una tendencia alcista, la idea central es tomar ganancias en posiciones largas usando el nivel de precio de Expansión Fibonacci. Se determina la expansión de los niveles de fibonacci con solo tres clicks. En primer lugar, haces click en un importante swing bajo, a continuación, arrastras el cursor y haces click en el más reciente swing alto. Por último, arrastras el cursor al segundo swing bajo. Esto mostrará cada uno de los niveles de precios de la expansión mostrando el ratio entre ambos y los correspondientes niveles de precios.

En este gráfico del EURUSD, aquí trazamos los niveles de la expansión fibonacci haciendo click en el swing bajo (1) y, luego arrastramos el cursor al swing alto en (2).

fibonacci forex

Ahora veamos lo que realmente ocurrió después del retroceso swing bajo.

  1. El mercado esta en un movimiento alcista.
  2. El mercado hizo un rally bajista (recuperación) al nivel 50%
  3. Se consolidó un poco
  4. Después el mercado rompe la resistencia del nivel 100%
  5. El precio llega hasta el 161.8%
repliegue fibonacci

Puedes ver en los ejemplos siguientes que el mercado encuentra muchas veces la resistencia temporal en los niveles de expansión fibonacci, que no siempre, pero muchas veces ocurre. Como en los ejemplos de los niveles de retroceso, es evidente que hay algunos problemas que tienes que encarar. En primer lugar, no hay forma de saber qué nivel encontrará una resistencia. El nivel 0.500 fue un buen nivel para cualquier posición larga, puesto que el mercado retrocedió la mitad del recorrido alcista. Si el mercado no rebotaba, habrías perdido mucho dinero.

Ahora, vamos a ver los niveles de expansión fibonacci durante una tendencia bajista. En una tendencia bajista, la idea central es tener ganancias en posiciones cortas con los niveles de expansión fibonacci, ya que el mercado muchas veces encuentra al menos el soporte en estos niveles.

En esta grafica del EUR/USD, aquí trazamos los niveles de expansión fibonacci haciendo click en el swing alto (1) y arrastramos el cursor al swing bajo (2).

Ahora veamos lo que realmente ocurrió con el retroceso swing bajo.

  1. El mercado realiza un movimiento bajista
  2. El mercado retrocede al nivel de 50%
  3. El mercado hace una breve pausa
  4. Continua hasta romper el nivel de 100%
  5. El mercado llega hasta la extensión de 161.8%

Los niveles fibonacci actuando solos no te haran rico. Sin embargo, los niveles fibonacci son sin duda útiles como parte de una estrategia eficaz de trading, que incluye otros análisis y técnicas. Verás que la clave para un eficaz sistema de trading es integrar a unos cuantos indicadores, ya que deben ser simple porque al final llegas a la misma conclusión.

Todos los traders exitosos saben cómo utilizar e integrar los indicadores (incluidos los de fibonacci) que hacen la diferencia. En resumen los niveles de fibonacci pueden ser un instrumento útil, pero nunca debes entrar o salir de una operación basado en niveles de Fibonacci por sí solos.

¿Qué Son Los Pivot Points y Cómo Se Usan?

Los trader profesionales y creadores de mercado usan los puntos pivote para identificar importantes niveles de soporte y resistencia. En pocas palabras, los pivot points y sus niveles de soporte/resistencia son áreas de dirección para determinar el movimiento de precios donde posiblemente pueden ir.

Los pivot points son especialmente útiles para traders profesionales de corto plazo que buscan aprovecharse de los pequeños movimientos de precios.

Los pivot points pueden ser usados tanto por traders profesionales de rango y traders profesionales de ruptura. Los traders de rango usan los pivot points para identificar los puntos de cambio. Los traders de ruptura usan los pivot points para identificar los niveles clave que deben ser rotos por un movimiento para ser considerado como una verdadera ruptura.

Este es un ejemplo de pivot points trazado en un gráfico del par EUR/USD:

¿Cómo Calcular Pivot Points?

Los pivot points, los niveles de soporte y la resistencia se calculan usando los datos de la última sesión de trading que son: apertura, alto, bajo y cierre. Ya que Forex es un mercado las 24 horas del día, la mayoría de los traders usan la hora de cierre de Nueva York a las 4:00pm EST como el cierre del día anterior.

El cálculo de un point se calcula así:

Pivot Point (PP) = (Alto + Bajo + Cierre) / 3

Niveles de soporte y resistencia se calculan así:

Primer nivel de apoyo y la resistencia:

El primer soporte (S1) = (2 * PP) – Alto

Primer resistencia (R1) = (2 * PP) – Bajo

Segundo nivel de soporte y resistencia:

Segundo soporte (S2) = PP – (Alto – Bajo)

Segunda resistencia (R2) = PP + (Alto – Bajo)

No te preocupes ya que no necesitas realizar estos cálculos. Tu plataforma de trading lo hará automáticamente por ti y lo trazara en el gráfico.

Ten en cuenta que estas plataformas también proporcionan pivot points con características adicionales tales como un tercer nivel de soporte, resistencia y niveles intermedios o niveles de punto medio (niveles entre el principal punto pivote, soporte y el nivel de resistencia).

Estos “niveles extra” no son tan importantes como los cinco principales, pero está de más prestarles algo de atención. Aquí hay un ejemplo:

¿Cómo Hacer Trading Con Pivot Points?

Trading De Rupturas

El pivot point debe ser lo primero que debemos mirar para entrar en una posición, ya que es el nivel principal de soporte/resistencia. Los grandes movimientos de precio por lo general ocurren en el precio del punto pivote.

Sólo cuando el precio alcanza el pivot point, entonces, recién serás capaz de determinar si ir largo o corto, y establecer puntos de toma de ganancias así como stops. Generalmente, si los precios están por encima del pivot point es considerado alcista, y si están por debajo es considerado bajista.

Digamos que el precio ronda alrededor del pivot point y cierra por debajo y decides ir corto.

Tu stop loss sería por encima del PP y tu objetivo inicial de beneficios sería en S1.

Sin embargo, si los precios siguen cayendo por debajo del S1, en lugar de tomar ganancias en S1, puedes mover el actual orden stop loss justo por encima del S1 y estar atentos.

Normalmente, el S2 se espera que sea el punto más bajo del día de negociación y debe ser tu mayor beneficio objetivo.

Lo contrario se aplica durante una tendencia alcista. Si el precio cierra por encima de PP, entonces entrarías en posición larga, estableciendo un stop loss por debajo del PP y usando los niveles R1 y R2 como tus beneficios objetivos.

Pivot Points Con Trading De Rangos

La fuerza del soporte y resistencia en los diferentes niveles de pp se determinan por el número de veces que el precio rebota el nivel pp.

Cuanto mayor son las veces el par de divisas toca un nivel pp, más fuerte es el nivel que luego rebotará. El pivoteo significa simplemente llegar a un nivel de resistencia o resistencia y luego rebota. Por eso, la palabra “pivot”.

Si el par cruza o se acerca por encima del nivel de resistencia, podrías vender el par y colocar un stop loss de protección por encima del nivel de resistencia.

Si el par sigue moviendose para arriba y rompe por encima del nivel de resistencia, esto se consideraría una “ruptura” al alza. Podrías poner stop de tu posición corta, pero si crees que la ruptura, tiene una buena trayectoria de fuerza compradora, entonces puedes volver a entrar en una posición larga. También podrías poner tu stop de protección justo debajo del anterior nivel de resistencia que acaba de ser sobrepasado, que ahora pasa a ser soporte.

Si el par cruza o se acerca por debajo del nivel de soporte, podrías comprar el par y colocar un stop por debajo del nivel de soporte.

Teóricamente, ¿Perfecto?

En teoría, suena muy simple ¿no?

En el mundo real, los pivot points no funcionan todo el tiempo. El precio tiende a fluctuar alrededor de las líneas pivote, y en ocasiones es difícil saber qué hacer después.

A veces el precio parará antes de llegar a la línea pivot que luego rebotará, haciendo que tu beneficio objetivo no llegue a concretarse. Otras veces, parece que la línea pivot es un fuerte nivel de soporte, así que vas en posición larga, sólo para ver la caída del precio, pero espera!, que luego regresará rebotando en tu dirección.

Debes ser muy selectivo y crear una estrategia de pivot point ya que debes seguirlo estrictamente.

Veamos un gráfico para ver lo fácil o difícil que los pivot points podrían ser:

buy entry fxprofit forex

Mira el círculo negro. Fíjate cómo el PP es una resistencia.

Se abre una posición larga al cierre del precio por arriba del PP.

El primer objetivo sera el nivel R1, si llega el precio y supera ese nivel, el siguiente punto objetivo sera R2 y si el precio sigue su movimiento alcista, el objetivo sera R3, esto debes vigilarlo en tiempo real en tu plataforma de trading.

¡Recuerda que la tendencia es tu amiga!

No es nuestra intención decepcionarte, así que tratamos de nunca hacer trading en contra de la tendencia.

Tips De Pivot Points Para El Trading

Aquí tienes algunos consejos fáciles de memorizar que te ayudarán a tomar buenas decisiones de trading en los pivot points

  • Si el precio está en el PP, debes estar atento si regresa al R1 o S1.
  • Si el precio está en R1, espera un movimiento a R2 o de vuelta al PP.
  • Si el precio está en S1, espera un movimiento a S2 o de vuelta al PP.
  • Si el precio está en R2, espera un movimiento a R3 o de vuelta al R1.
  • Si el precio está en S2, espera el traslado a S3 o hacia S1.
  • Si no hay noticias importantes que puedan influir el mercado, el precio suele moverse del PP al S1 o R1.
  • Si hay noticias importantes que pueden influir el mercado, el precio podría pasar a través del R1 o S1 y alcanzar el R2 o S2 e incluso hasta el R3 o S3.
  • El R3 y S3 son una buena indicación para el rango máximo en días de extrema volatilidad pero en ocasiones puede sobrepasarse.
  • Las líneas pivote funcionan bien en mercados laterales o en rango, ya que lo mas probable es que los precios oscilen entre las líneas R1 y S1.
  • En una fuerte tendencia, el precio sobrepasará la línea pivote y seguirá su curso.

Indicadores de Tendencia

Estos indicadores permiten identificar la tendencia del precio, así como la liquidez que existe en determinados momentos, estos indicadores suelen representarse directamente en los gráficos del precio, filtrando y suavizando los movimientos que ha realizado el mercado.

¿Qué Son Las Bollinger Bands y Para Que Se Usan?

Las Bollinger Bands se usan para medir la volatilidad del mercado. Básicamente, esta pequeña herramienta nos dice si el mercado está tranquilo, o si el mercado está volátil! Cuando el mercado está tranquilo, las bandas se contraen, y cuando el mercado es volátil, las bandas se expanden. Nota en el gráfico siguiente que cuando el precio está tranquilo, las bandas estaban juntas, pero cuando el precio subió, las bandas se expandieron.

¿Eso es todo lo que hay de las bollinger bands!?. Sí, podríamos seguir hablando de esto y aburrirte con la historia, de como calcular bollinger bands, las fórmulas matemáticas detrás de éllas, y así sucesivamente.

Con toda honestidad, no es necesario saber nada de eso. Creemos que es más importante mostrarte algunos métodos para que puedas aplicar las bollinger bands a tu trading.

¿Cómo Usar Las Bollinger Bands?

El Bollinger Bounce O Rebote

Una cosa que debes saber sobre las bollinger bands es que el precio tiende a regresar al medio de las bandas. Esa es toda la idea detrás del bollinger bounce o rebote (inteligente, ¿Eh?). Si este es el caso, entonces mirando el gráfico de abajo, ¿Puedes decirme a dónde o que dirección podría ir el precio?

Si dijiste hacia la baja, entonces es correcto! Como puedes ver, que el precio bajó hasta la siguiente banda.

bandas bollinger forex

Lo que acabas de ver es un clásico de bollinger bounce o rebote. La razón de estos rebotes se producen porque las bollinger bands actúan como mini soporte y como niveles de resistencia. Mientras más largo el periodo en que estás, más fuerte son estas bandas.

Muchos traders han desarrollado sistemas que hacen uso de estos rebotes, y esa es la estrategia de bollinger bands que se usa mejor cuando el mercado esta en rangos y no se ve una clara tendencia.

Ahora veamos una forma de usar las bollinger bands cuando el mercado está en tendencia.

El Bollinger Squeeze o Comprimido

El bollinger squeeze o comprimido es bastante explicito. Cuando las bandas hacen “squeeze” o se comprimen, por lo general significa que una ruptura va a producirse. Si las velas comienzan a romper la banda superior, entonces el movimiento suele seguir hacia arriba. Si las velas comienzan romper por debajo de la banda inferior, entonces el movimiento suele seguir hacia abajo.

Viendo el gráfico anterior, puedes ver las bandas están comprimiéndose. El precio acaba de empezar a romper la parte superior de la banda. Basándose en esta información, ¿A qué dirección irá el precio?

Si dijiste que irá hacia abajo, ¡Es correcto! Así es como un típico bollinger squeeze o comprimido funciona. Esta estrategia de bollinger bands está diseñada para que captures un movimiento tan pronto como sea posible. Situaciones como estas no ocurren todos los días, pero probablemente puedas detectarlo un par de veces a la semana si se trata de un gráfico de 15 minutos.

Ahora que ya sabes lo que son las bollinger bands, y sabes cómo usarlas. Hay muchas otras cosas que puedes hacer ellas, pero estas son las 2 bollinger bands estrategias más comunes relacionadas con las bandas. Ahora pasemos al siguiente indicador.

¿Qué Son Medias Moviles?

Una media móvil es simplemente una manera de suavizar los precios en el tiempo. Por “media móvil”, significa que estás tomando la media del precio de cierre de un par de divisas de los últimos ‘X’ períodos.

¿Cómo Se Usa Un Indicador De Medias Moviles?

Al igual que todos los indicadores, un indicador de media móvil se usa para ayudarnos a predecir los precios futuros. Con sólo observar la línea de la media móvil, puedes predecir la tendencia de donde irá el precio.

Como hemos dicho, las medias móviles suavizan los precios. Existen diferentes tipos de medias móviles, y cada una de ellas tiene su propio nivel de “suavidad”. En general, a más suave o lenta sea la media móvil, más lenta va a reaccionar ante el movimiento de precios. Mientras que, a más rápido es la media móvil, más rápido va a reaccionar a los movimientos de precios.

¿Qué Es Una Media Móvil Simple (SMA – Simple Moving Average) y Cómo Se Calcula?

Una media móvil simple es el tipo más simple. Básicamente, una media móvil simple se calcula sumando los últimos “X” períodos de precios y luego dividimos por ese número X. ¿Confundido? Vamos a aclarar.

Si trazas un gráfico de 1 hora con media móvil simple de 5 períodos, debes añadir el cierre de los precios de las últimas 5 horas, y luego dividir esa cifra entre 5. Entonces, ya tienes la media móvil simple.

Si trazas un gráfico de 10 minutos con media móvil simple de 5 períodos, se suman los precios de cierre de los últimos 50 minutos y luego divides esa cifra entre 5.

Si trazas un gráfico de 30 minutos con media móvil simple de 5 periodos, se suman los precios de cierre de los últimos 150 minutos y luego divides esa cifra por 5.

Si trazas un gráfico de 4 horas con media móvil simple de 5 periodos… Ok Ok, creo que ya captaste la idea!

La mayoría de las plataformas de trading harán todos los cálculos por ti. La razón por la que te aburrimos un poco de cómo calcular una media móvil simple, es para que sepas cómo son calculadas. Si sabes cómo la media móvil se calcula, puedes tener tu propia decisión en cuanto a qué tipo es mejor para ti.

Al igual que cualquier indicador, las medias móviles funcionan con un retraso. Debido a que están tomando los promedios de los precios, que solamente son una predicción del precio futuro y no de un precio concreto del futuro.

Este es un ejemplo de cómo las medias móviles suavizan el precio.

media movil simple

En el gráfico de arriba, se puede ver 2 tipos de SMA. Como puedes ver, a más largo período de la SMA, más lento o retrasado es el precio. Nota que el SMA de 62 periodos es más largo del precio actual comparado con los SMA de 14 periodos. Esto se debe a que el SMA 62, esta sumando los precios de cierre de los últimos 62 períodos y dividiéndolo entre 62. Cuanto mayor sea el número de periodo que usas, más lento será el reaccionar ante el movimiento de precios.

El SMA en este gráfico te muestra el sentimiento general del mercado en este momento. En lugar de mirar sólo el precio actual del mercado, las medias móviles nos dan una visión más amplia, con lo podemos hacer una predicción general del precio futuro.

Aunque las medias móviles simples son una gran herramienta, tienen la gran desventaja de ser muy sensibles a los eventos extraordinarios.

Veamos un ejemplo:

Digamos que trazamos un gráfico diario de SMA de 5 períodos del EUR/USD y los precios de cierre de los últimos 5 días son:

Día 11.2345
Día 21.2350
Día 31.2360
Día 41.2365
Día 51.2370

La media móvil simple resulta:

(1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370) / 5 = 1.2358

Bastante simple ¿verdad?

Bueno, ¿Y si el día 2, el precio fue de 1.2300? El resultado de la media móvil simple sería mucho menor y te dará la noción que el precio estaba realmente yendo hacia abajo, cuando en realidad, el día 2 podría haber sido un día de anuncio de algo importante (tal vez la disminución de las tasas de interés).

La cuestión es que a veces la media móvil simple podría ser demasiado simple. Si sólo hubiera una forma de poder filtrar estos picos, de esa manera no tendrías una idea equivocada. Mmmmm… Me pregunto…. Espera un minuto… Sí, hay un camino!

Media Móvil Exponencial (EMA – Exponential Moving Average)

Las medias móviles exponenciales (EMA) dan más importancia a los períodos recientes. En nuestro ejemplo anterior, la EMA daría más importancia en los días 3 al 5, lo que significa que el pico en el día 2 sería de menor valor y no afectaría mucho a la media móvil. Lo que hace es poner más énfasis en lo que están haciendo ahora los traders.

Cuando haces trading, es mucho más importante ver qué están haciendo los traders ahora en lugar de ver que hicieron la semana pasada o el mes pasado.

¿Qué Es Mejor: Media Movil Simple o Media Movil Exponencial?

SMA vs EMA

En primer lugar, vamos a empezar con una media móvil exponencial. Si quieres una media móvil que responda rápido al movimiento del precio, entonces, un EMA de periodo corto es la mejor manera. Esto te ayuda a detectar tendencias muy tempranas, lo que se traducirá en un mayor beneficio. De hecho, a más temprano o rápido detectes una tendencia, más rápido entraras y tomaras ganancias!

La desventaja de la media móvil rápida es que podrías tener señales falsas. Debido a que la media móvil responde rápidamente a los precios, podrías pensar que una tendencia se está formando, cuando en realidad, podría ser solo una repentina alza o baja del precio.

La media móvil simple, es lo opuesto a la media móvil exponencial. Si quieres una media móvil que suavice e identifique para responder al movimiento del precio, entonces, un SMA de período más largo es la mejor opción.

A pesar de que es lento para responder al movimiento del precio, esto te librará de muchas señales falsas. La desventaja es que puede demorar demasiado, y podrías perder buenas oportunidades de trading.

PROS VS CONTRASSMAEMA
ProsMuestra un gráfico más suave, y evita dar señales falsasMovimiento rápido, detecta cambios de tendencia y confirmación de movimiento de precios.
ContrasMovimiento lento, el cual podría retrasar la detección de señales de compra y ventaMayor probabilidad de dar señales y tendencias erradas.

Entonces ¿Cuál es la mejor? Eso realmente es decisión tuya. Muchos traders trazan diferentes medias móviles para estar en ambos lados del juego. Muchos podrían usar una media móvil simple de período largo para encontrar la tendencia general, de ahí, usar una media móvil exponencial de período corto para encontrar buenas oportunidades de trading y así abrir posiciones de compra o venta.

De hecho, muchos sistemas de trading se construyen en torno a lo que se denomina “Cruces de Medias Móviles”. Más adelante, te daremos un ejemplo de cómo puedes usar medias móviles como tu sistema de trading.

¿Que es el indicador Parabolic SAR?

Hasta ahora, hemos analizado los indicadores que se centran principalmente en la  detección del comienzo de nuevas tendencias. Y aunque es importante saber identificar las nuevas tendencias, es igual de importante saber identificar dónde termina una tendencia. Después de todo, ¿De que serviría una buena entrada sin una buena salida?

Un indicador que nos puede ayudar a determinar el fin de una tendencia es el Parabolic SAR (Stop and Reversal). El Parabolic SAR se compone de puntos en la gráfica que indican potenciales cambios en el movimiento de precios. De la gráfica de arriba, puedes ver que los puntos están debajo de las velas durante la tendencia alcista, y por encima de las velas cuando es una tendencia bajista.

¿Cómo Usar El Parabolic SAR?

Lo bueno del Parabolic SAR, es que realmente es fácil de usar. Básicamente, cuando los puntos están por debajo de las velas, es una señal de compra, y cuando los puntos están por encima de las velas, es una señal de venta. Este es probablemente el indicador más fácil de interpretar, porque se supone que el precio va hacia arriba o hacia abajo. Con lo dicho, esta herramienta se usa mejor en los mercados que están en tendencias marcadas tanto en alza como en la baja. Este indicador NO es adecuado usarlo en un mercado volátil o cuando el movimiento de precio es lateral o no tiene una tendencia clara.

Indicadores Osciladores

Estos son los indicadores más avanzados, muestran información de sobrecompra y sobreventa, también proporcionan permite confirmar señales de entrada

¿Qué Es El MACD y Para Que Se Usa?

MACD es el acrónimo de Moving Average Convergence Divergence (media móvil de convergencia divergencia). El MACD se usa para identificar medias móviles que están indicando una nueva tendencia, ya sea alcista o bajista. Después de todo, nuestra prioridad #1 en el trading de divisas es la de ser capaces de encontrar una tendencia, porque ahí es donde se gana dinero.

MACD Forex

¿Cómo Usar e Interpretar MACD en Forex y En La Bolsa?

Con un gráfico MACD, frecuentemente verás tres números que son usados para su configuración.

El primero es el número de períodos que se usa para calcular la media móvil rápida.

El segundo es el número de períodos que se usa en la media móvil lenta.

Y la tercera es el número de barras que se usa para calcular la media móvil de la diferencia entre las medias móviles rápida y lenta.

Por ejemplo, si ves “12, 26, 9” como los parámetros MACD (que suelen ser la configuración predeterminada en la mayoría de los software), se interpretaran de la siguiente forma:

El 12 representa las últimas 12 barras de la media móvil rápida.

El 26 representa las últimas 26 barras de la media móvil lento.

El 9 representa las últimas 9 barras de la diferencia entre las dos medias móviles. Están representados por líneas verticales llamadas histogramas (las líneas azules en el gráfico de arriba).

Hay una mala interpretación cuando se trata de las líneas de MACD. Las dos líneas que están trazadas NO son medias móviles de los precios. Esas son medias móviles de la DIFERENCIA entre dos medias móviles.

En el ejemplo anterior, la media móvil rápida es la diferencia entre las medias móviles de los periodos 12 y 26. La media móvil lenta representa el promedio de la anterior línea MACD. Entonces, de lo mencionado arriba, esta sería la media móvil de 9 períodos.

Esto significa que estamos tomando el promedio de los últimos 9 períodos de la línea rápida de la línea MACD, trazándola como nuestra media móvil “lenta”. Lo que hace esto es suavizar la línea original aún más, lo cual nos da una línea más precisa.

El histograma simplemente representa la diferencia entre la media móvil rápida y lenta. Si vemos en el gráfico original, las dos medias móviles se separan y el histograma se hace más grande. Esto se llama divergencia, ya que la media móvil rápida esta “divergente” o alejándose de la media móvil lenta.

A medida que las medias móviles se acercan el uno al otro, el histograma se hace menor. A esto se le llama convergencia porque la media móvil rápida está “convergente” o acercándose a la media móvil lenta. Y así, es cómo se deriva el nombre, Moving Average Convergence Divergence (media móvil de convergencia divergencia).

Ok, ahora que ya sabes lo que significa MACD. Te mostraré lo que MACD puede hacer para TI.

MACD Crossover o Cruzado

Debido a que hay dos medias móviles con diferentes “velocidades”, obviamente, la media móvil rápida será más rápida en reaccionar ante el movimiento de precios que la media móvil lenta. Cuando una nueva tendencia se produce, la línea rápida reaccionará primero y al final se cruzará con la línea lenta. Cuando este “crossover o cruce” se produce, y la línea rápida comienza a “divergir” o alejarse de la línea lenta, a menudo indica que se ha formado una nueva tendencia.

macd forex trading
Del gráfico de arriba, puedes ver que la línea rápida cruzó debajo de la línea lenta y detectó correctamente una nueva tendencia bajista. Nota que cuando las líneas se cruzaron, el histograma desapareció temporalmente. Esto es debido a la diferencia entre las líneas cuando el cruce es 0. Conforme la tendencia bajista empieza y la línea rápida diverge o se aleja de la línea lenta, el histograma se hace grande, el cual es buena indicación de una fuerte tendencia.

Hay una desventaja con MACD. Naturalmente, las medias móviles tienden a retrazar la confirmación de precios. Después de todo, es sólo un promedio de los precios históricos. Dado que el MACD representa medias móviles de otras medias móviles y es suavizado por otra media móvil, es de suponerse que hay un poco de retraso. Sin embargo, todavía es una de las herramientas preferidas por muchos traders profesionales.

Indicador RSI – Relative Strength Index ¿Qué es – Qúe significa?

RSI Significa: Índice de Fuerza Relativa, es similar al estocástico en el sentido de que identifica las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. También se muestra en una escala de 0  a 100. Generalmente, si la línea cruza por encima de 30 indica sobreventa que es una señal de compra, y si la línea cruza por debajo de 70 indica sobrecompra que es una señal de venta.

¿Cómo Usar El Indicador RSI En Forex, Bolsa y Opciones Binarias?

El indicador RSI puede usarse como estocástico. Del siguiente gráfico, puedes ver que cuando el RSI cae por debajo de 30 es un mercado sobrevendido. Después de la caída, el precio sube recuperandose rápidamente y en sentido inverso, cuando el indicador RSI llega al nivel de 70 el mercado se le considera sobrecomprado, el precio cae nuevamente.

RSI indicator forex

El indicador RSI es una herramienta muy popular debido a que también se puede usar para confirmar la formación de tendencia. Si piensas que una tendencia se está formando, echa un vistazo en el RSI y mira si está por encima o por debajo de 50. Si estás buscando una posible tendencia alcista, entonces asegúrate de que el indicador RSI esté por encima de 50. Si estás buscando una posible bajista, entonces asegúrate de que el indicador RSI esté por debajo de 50.

RSI forex trading

Del gráfico inicial, podemos ver que una posible tendencia alcista se estaba formando. Para evitar señales falsas, podemos esperar que el RSI cruce por encima del 50 para confirmar nuestra tendencia. Como lo esperado, conforme el RSI pasa por encima de 50, es una buena confirmación de que la tendencia alcista se ha formado.

¿Qué Es El Indicador Estocástico?

El indicador estocástico es un oscilador que mide las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El indicador estocástico nos ayuda a determinar dónde una tendencia podría estar por terminar. Por definición, Las 2 líneas son similares a las líneas MACD en el sentido de que una línea es más rápida que las otras.

indicador estocastico

¿Estocástico Cómo Usar?

Como hemos mencionado antes, el estocástico nos dice cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. El estocástico se muestra en escala de 0 a 100. Cuando las líneas estocásticas están por encima de 70 (la línea morada en el indicador), entonces significa que el mercado esta sobrecomprado. Cuando las líneas estocásticas están por debajo de 30 (la morada inferior en el indicador), significa que el mercado está sobrevendido. Como una regla general, compramos cuando el mercado está sobrevendido, y vendemos cuando el mercado está sobrecomprado.

Para conocer más indicadores te recomendamos entrar a nuestra Escuela de Forex donde podrás estudiar a tu propio ritmo, analizar y  entender mejor el idioma del mercado!

escuela de forex